現金管理
POS の現金/カード売上、銀行への現金入金（Bargeldeinzahlung）の照合
💵 現金売上（POS集計）
17.841,00 €
8.8% / 全体
💳 カード売上（POS集計）
183.873,16 €
91.2% / 全体
合計 POS 売上
201.714,16 €
期間: 2020-01-01 〜 2099-12-31
店舗別 現金/カード
📍 Boxi
💵 現金 (723件)14.642,00 €
💳 カード125.391,45 €
合計140.033,45 €
現金比率: 10.5%
📍 Kreuzberg
💵 現金 (163件)3.199,00 €
💳 カード58.481,71 €
合計61.680,71 €
現金比率: 5.2%
月次：現金売上 vs 銀行への現金入金
POS の現金売上 と、Kontoauszug で記録された SB-Einzahlung / Bargeldeinzahlung を月次で比較
| 月 | 現金売上 Boxi | 現金売上 Kreuzberg | 現金売上 合計 | 銀行入金 (現金) | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.535,00 € | +2.535,00 € |
| 2025-06 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.050,00 € | +10.050,00 € |
| 2025-07 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.160,00 € | +2.160,00 € |
| 2025-11 | 1.333,50 € | 0,00 € | 1.333,50 € | 0,00 € | -1.333,50 € |
| 2025-12 | 2.493,50 € | 0,00 € | 2.493,50 € | 3.750,00 € | +1.256,50 € |
| 2026-01 | 2.089,70 € | 351,00 € | 2.440,70 € | 900,00 € | -1.540,70 € |
| 2026-02 | 1.966,50 € | 679,00 € | 2.645,50 € | 1.300,00 € | -1.345,50 € |
| 2026-03 | 2.469,00 € | 864,00 € | 3.333,00 € | 2.370,00 € | -963,00 € |
| 2026-04 | 2.547,70 € | 1.089,00 € | 3.636,70 € | 11.035,00 € | +7.398,30 € |
| 2026-05 | 1.742,10 € | 216,00 € | 1.958,10 € | 2.700,00 € | +741,90 € |
差異が大きい場合: 銀行未入金の現金が手元に滞留、両替や経費の現金払いに使用、または記録漏れの可能性。
日次 現金/カード（直近14日）
| 日付 | 店舗 | 💵 現金 | 💳 カード | 合計 | 現金比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | Boxi | 52,00 € | 1.255,40 € | 1.307,40 € | 4% |
| 2026-05-16 | Kreuzberg | 9,50 € | 801,60 € | 811,10 € | 1% |
| 2026-05-15 | Boxi | 47,00 € | 859,00 € | 906,00 € | 5% |
| 2026-05-15 | Kreuzberg | 26,00 € | 645,00 € | 671,00 € | 4% |
| 2026-05-14 | Boxi | 155,00 € | 880,50 € | 1.035,50 € | 15% |
| 2026-05-14 | Kreuzberg | 0,00 € | 524,00 € | 524,00 € | 0% |
| 2026-05-13 | Boxi | 2,50 € | 381,30 € | 383,80 € | 1% |
| 2026-05-13 | Kreuzberg | 10,00 € | 302,50 € | 312,50 € | 3% |
| 2026-05-12 | Boxi | 6,80 € | 616,50 € | 623,30 € | 1% |
| 2026-05-12 | Kreuzberg | 0,00 € | 359,50 € | 359,50 € | 0% |
| 2026-05-11 | Boxi | 110,50 € | 511,80 € | 622,30 € | 18% |
| 2026-05-11 | Kreuzberg | 0,00 € | 314,50 € | 314,50 € | 0% |
| 2026-05-10 | Boxi | 57,00 € | 898,80 € | 955,80 € | 6% |
| 2026-05-09 | Boxi | 0,00 € | 990,80 € | 990,80 € | 0% |
| 2026-05-09 | Kreuzberg | 66,00 € | 966,00 € | 1.032,00 € | 6% |
| 2026-05-08 | Boxi | 0,00 € | 1.036,50 € | 1.036,50 € | 0% |
| 2026-05-08 | Kreuzberg | 0,00 € | 599,50 € | 599,50 € | 0% |
| 2026-05-07 | Boxi | 58,30 € | 876,50 € | 934,80 € | 6% |
| 2026-05-07 | Kreuzberg | 9,50 € | 350,50 € | 360,00 € | 3% |
| 2026-05-06 | Boxi | 138,00 € | 506,00 € | 644,00 € | 21% |
| 2026-05-06 | Kreuzberg | 9,50 € | 373,00 € | 382,50 € | 2% |
| 2026-05-05 | Boxi | 104,00 € | 612,80 € | 716,80 € | 15% |
| 2026-05-05 | Kreuzberg | 31,50 € | 422,00 € | 453,50 € | 7% |
| 2026-05-04 | Boxi | 116,00 € | 543,30 € | 659,30 € | 18% |
| 2026-05-04 | Kreuzberg | 28,00 € | 732,00 € | 760,00 € | 4% |
| 2026-05-03 | Boxi | 646,00 € | 838,20 € | 1.484,20 € | 44% |
| 2026-05-02 | Boxi | 43,50 € | 1.087,40 € | 1.130,90 € | 4% |
| 2026-05-02 | Kreuzberg | 13,50 € | 1.134,00 € | 1.147,50 € | 1% |
| 2026-05-01 | Boxi | 205,50 € | 968,80 € | 1.174,30 € | 17% |
| 2026-05-01 | Kreuzberg | 12,50 € | 996,10 € | 1.008,60 € | 1% |