現金管理
POS の現金/カード売上、銀行への現金入金（Bargeldeinzahlung）の照合
💵 現金売上（POS集計）
18.052,50 €
8.8% / 全体
💳 カード売上（POS集計）
187.240,46 €
91.2% / 全体
合計 POS 売上
205.292,96 €
期間: 2025-11-01 〜 2026-05-19
店舗別 現金/カード
📍 Boxi
💵 現金 (736件)14.834,50 €
💳 カード127.307,75 €
合計142.142,25 €
現金比率: 10.4%
📍 Kreuzberg
💵 現金 (165件)3.218,00 €
💳 カード59.932,71 €
合計63.150,71 €
現金比率: 5.1%
月次：現金売上 vs 銀行への現金入金
POS の現金売上 と、Kontoauszug で記録された SB-Einzahlung / Bargeldeinzahlung を月次で比較
| 月 | 現金売上 Boxi | 現金売上 Kreuzberg | 現金売上 合計 | 銀行入金 (現金) | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 1.333,50 € | 0,00 € | 1.333,50 € | 0,00 € | -1.333,50 € |
| 2025-12 | 2.493,50 € | 0,00 € | 2.493,50 € | 3.750,00 € | +1.256,50 € |
| 2026-01 | 2.089,70 € | 351,00 € | 2.440,70 € | 900,00 € | -1.540,70 € |
| 2026-02 | 1.966,50 € | 679,00 € | 2.645,50 € | 1.300,00 € | -1.345,50 € |
| 2026-03 | 2.469,00 € | 864,00 € | 3.333,00 € | 2.370,00 € | -963,00 € |
| 2026-04 | 2.547,70 € | 1.089,00 € | 3.636,70 € | 11.035,00 € | +7.398,30 € |
| 2026-05 | 1.934,60 € | 235,00 € | 2.169,60 € | 2.700,00 € | +530,40 € |
差異が大きい場合: 銀行未入金の現金が手元に滞留、両替や経費の現金払いに使用、または記録漏れの可能性。
🏦 入金履歴と前週現金売上の照合
各 Bargeldeinzahlung と、その入金日から遡って 7 日間の現金売上を表示。月曜入金ルール導入後は「前週(月-日) の売上」と「月曜の入金額」が一致するかを確認できます。
| 入金日 | 曜日 | 入金額 | 対応期間（過去7日間） | 期間内 現金売上 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 月 ✓ | 595,00 € | 2026-05-11 〜 2026-05-17 | 446,30 € | +148,70 €(+33.3%) |
| 2026-05-11 | 月 ✓ | 2.105,00 € | 2026-05-04 〜 2026-05-10 | 617,80 € | +1.487,20 €(+240.7%) |
| 2026-04-27 | 月 ✓ | 1.645,00 € | 2026-04-20 〜 2026-04-26 | 711,00 € | +934,00 €(+131.4%) |
| 2026-04-20 | 月 ✓ | 850,00 € | 2026-04-13 〜 2026-04-19 | 1.024,50 € | -174,50 €(-17.0%) |
| 2026-04-17 | 金 | 410,00 € | 2026-04-10 〜 2026-04-16 | 623,50 € | -213,50 €(-34.2%) |
| 2026-04-13 | 月 ✓ | 6.960,00 € | 2026-04-06 〜 2026-04-12 | 832,30 € | +6.127,70 €(+736.2%) |
| 2026-04-07 | 火 | 1.170,00 € | 2026-03-31 〜 2026-04-06 | 835,70 € | +334,30 €(+40.0%) |
| 2026-03-30 | 月 ✓ | 645,00 € | 2026-03-23 〜 2026-03-29 | 975,50 € | -330,50 €(-33.9%) |
| 2026-03-25 | 水 | 465,00 € | 2026-03-18 〜 2026-03-24 | 1.071,00 € | -606,00 €(-56.6%) |
| 2026-03-11 | 水 | 1.260,00 € | 2026-03-04 〜 2026-03-10 | 831,50 € | +428,50 €(+51.5%) |
| 2026-02-20 | 金 | 1.300,00 € | 2026-02-13 〜 2026-02-19 | 584,50 € | +715,50 €(+122.4%) |
| 2026-01-12 | 月 ✓ | 390,00 € | 2026-01-05 〜 2026-01-11 | 557,00 € | -167,00 €(-30.0%) |
| 2026-01-07 | 水 | 510,00 € | 2025-12-31 〜 2026-01-06 | 497,50 € | +12,50 €(+2.5%) |
| 2025-12-29 | 月 ✓ | 1.605,00 € | 2025-12-22 〜 2025-12-28 | 344,50 € | +1.260,50 €(+365.9%) |
| 2025-12-18 | 木 | 1.395,00 € | 2025-12-11 〜 2025-12-17 | 541,50 € | +853,50 €(+157.6%) |
| 2025-12-09 | 火 | 750,00 € | 2025-12-02 〜 2025-12-08 | 517,50 € | +232,50 €(+44.9%) |
✓ 月曜 = 今後の運用ルール（前週 月-日 の売上を月曜にまとめて入金）
差異が ±10% または ±€50 以内 = 緑、それ以上 = 赤（手元現金残・釣銭引当・記録漏れの可能性）
日次 現金/カード（直近14日）
| 日付 | 店舗 | 💵 現金 | 💳 カード | 合計 | 現金比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Boxi | 9,50 € | 318,30 € | 327,80 € | 3% |
| 2026-05-19 | Kreuzberg | 9,50 € | 496,00 € | 505,50 € | 2% |
| 2026-05-18 | Boxi | 156,00 € | 722,00 € | 878,00 € | 18% |
| 2026-05-18 | Kreuzberg | 9,50 € | 955,00 € | 964,50 € | 1% |
| 2026-05-17 | Boxi | 27,00 € | 876,00 € | 903,00 € | 3% |
| 2026-05-16 | Boxi | 52,00 € | 1.255,40 € | 1.307,40 € | 4% |
| 2026-05-16 | Kreuzberg | 9,50 € | 801,60 € | 811,10 € | 1% |
| 2026-05-15 | Boxi | 47,00 € | 859,00 € | 906,00 € | 5% |
| 2026-05-15 | Kreuzberg | 26,00 € | 645,00 € | 671,00 € | 4% |
| 2026-05-14 | Boxi | 155,00 € | 880,50 € | 1.035,50 € | 15% |
| 2026-05-14 | Kreuzberg | 0,00 € | 524,00 € | 524,00 € | 0% |
| 2026-05-13 | Boxi | 2,50 € | 381,30 € | 383,80 € | 1% |
| 2026-05-13 | Kreuzberg | 10,00 € | 302,50 € | 312,50 € | 3% |
| 2026-05-12 | Boxi | 6,80 € | 616,50 € | 623,30 € | 1% |
| 2026-05-12 | Kreuzberg | 0,00 € | 359,50 € | 359,50 € | 0% |
| 2026-05-11 | Boxi | 110,50 € | 511,80 € | 622,30 € | 18% |
| 2026-05-11 | Kreuzberg | 0,00 € | 314,50 € | 314,50 € | 0% |
| 2026-05-10 | Boxi | 57,00 € | 898,80 € | 955,80 € | 6% |
| 2026-05-09 | Boxi | 0,00 € | 990,80 € | 990,80 € | 0% |
| 2026-05-09 | Kreuzberg | 66,00 € | 966,00 € | 1.032,00 € | 6% |
| 2026-05-08 | Boxi | 0,00 € | 1.036,50 € | 1.036,50 € | 0% |
| 2026-05-08 | Kreuzberg | 0,00 € | 599,50 € | 599,50 € | 0% |
| 2026-05-07 | Boxi | 58,30 € | 876,50 € | 934,80 € | 6% |
| 2026-05-07 | Kreuzberg | 9,50 € | 350,50 € | 360,00 € | 3% |
| 2026-05-06 | Boxi | 138,00 € | 506,00 € | 644,00 € | 21% |
| 2026-05-06 | Kreuzberg | 9,50 € | 373,00 € | 382,50 € | 2% |
| 2026-05-05 | Boxi | 104,00 € | 612,80 € | 716,80 € | 15% |
| 2026-05-05 | Kreuzberg | 31,50 € | 422,00 € | 453,50 € | 7% |
| 2026-05-04 | Boxi | 116,00 € | 543,30 € | 659,30 € | 18% |
| 2026-05-04 | Kreuzberg | 28,00 € | 732,00 € | 760,00 € | 4% |