現金管理
POS の現金/カード売上、銀行への現金入金（Bargeldeinzahlung）の照合
💵 現金売上（POS集計）
12.860,20 €
8.5% / 全体
💳 カード売上（POS集計）
138.643,55 €
91.5% / 全体
合計 POS 売上
151.503,75 €
期間: 2026-03-01 〜 2026-06-15
店舗別 現金/カード
📍 Boxi
💵 現金 (511件)9.980,70 €
💳 カード82.429,90 €
合計92.410,60 €
現金比率: 10.8%
📍 Kreuzberg
💵 現金 (160件)2.879,50 €
💳 カード56.213,65 €
合計59.093,15 €
現金比率: 4.9%
月次：現金売上 vs 銀行への現金入金
POS の現金売上 と、Kontoauszug で記録された SB-Einzahlung / Bargeldeinzahlung を月次で比較
| 月 | 現金売上 Boxi | 現金売上 Kreuzberg | 現金売上 合計 | 銀行入金 (現金) | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 2.469,00 € | 864,00 € | 3.333,00 € | 2.370,00 € | -963,00 € |
| 2026-04 | 2.547,70 € | 1.089,00 € | 3.636,70 € | 11.035,00 € | +7.398,30 € |
| 2026-05 | 3.238,40 € | 381,00 € | 3.619,40 € | 3.850,00 € | +230,60 € |
| 2026-06 | 1.725,60 € | 545,50 € | 2.271,10 € | 1.460,00 € | -811,10 € |
差異が大きい場合: 銀行未入金の現金が手元に滞留、両替や経費の現金払いに使用、または記録漏れの可能性。
🏦 入金履歴と前週現金売上の照合
各 Bargeldeinzahlung と、その入金日から遡って 7 日間の現金売上を表示。月曜入金ルール導入後は「前週(月-日) の売上」と「月曜の入金額」が一致するかを確認できます。
| 入金日 | 曜日 | 入金額 | 対応期間（過去7日間） | 期間内 現金売上 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 火 | 290,00 € | 2026-06-02 〜 2026-06-08 | 872,00 € | -582,00 €(-66.7%) |
| 2026-06-08 | 月 ✓ | 1.170,00 € | 2026-06-01 〜 2026-06-07 | 980,00 € | +190,00 €(+19.4%) |
| 2026-05-29 | 金 | 930,00 € | 2026-05-22 〜 2026-05-28 | 832,00 € | +98,00 €(+11.8%) |
| 2026-05-26 | 火 | 220,00 € | 2026-05-19 〜 2026-05-25 | 767,80 € | -547,80 €(-71.3%) |
| 2026-05-18 | 月 ✓ | 595,00 € | 2026-05-11 〜 2026-05-17 | 446,30 € | +148,70 €(+33.3%) |
| 2026-05-11 | 月 ✓ | 2.105,00 € | 2026-05-04 〜 2026-05-10 | 617,80 € | +1.487,20 €(+240.7%) |
| 2026-04-27 | 月 ✓ | 1.645,00 € | 2026-04-20 〜 2026-04-26 | 711,00 € | +934,00 €(+131.4%) |
| 2026-04-20 | 月 ✓ | 850,00 € | 2026-04-13 〜 2026-04-19 | 1.024,50 € | -174,50 €(-17.0%) |
| 2026-04-17 | 金 | 410,00 € | 2026-04-10 〜 2026-04-16 | 623,50 € | -213,50 €(-34.2%) |
| 2026-04-13 | 月 ✓ | 6.960,00 € | 2026-04-06 〜 2026-04-12 | 832,30 € | +6.127,70 €(+736.2%) |
| 2026-04-07 | 火 | 1.170,00 € | 2026-03-31 〜 2026-04-06 | 835,70 € | +334,30 €(+40.0%) |
| 2026-03-30 | 月 ✓ | 645,00 € | 2026-03-23 〜 2026-03-29 | 975,50 € | -330,50 €(-33.9%) |
| 2026-03-25 | 水 | 465,00 € | 2026-03-18 〜 2026-03-24 | 1.071,00 € | -606,00 €(-56.6%) |
| 2026-03-11 | 水 | 1.260,00 € | 2026-03-04 〜 2026-03-10 | 831,50 € | +428,50 €(+51.5%) |
✓ 月曜 = 今後の運用ルール（前週 月-日 の売上を月曜にまとめて入金）
差異が ±10% または ±€50 以内 = 緑、それ以上 = 赤（手元現金残・釣銭引当・記録漏れの可能性）
日次 現金/カード（直近14日）
| 日付 | 店舗 | 💵 現金 | 💳 カード | 合計 | 現金比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Boxi | 120,00 € | 277,10 € | 397,10 € | 30% |
| 2026-06-14 | Boxi | 208,50 € | 1.141,50 € | 1.350,00 € | 15% |
| 2026-06-13 | Boxi | 182,60 € | 895,60 € | 1.078,20 € | 17% |
| 2026-06-13 | Kreuzberg | 65,50 € | 643,00 € | 708,50 € | 9% |
| 2026-06-12 | Boxi | 88,00 € | 881,70 € | 969,70 € | 9% |
| 2026-06-12 | Kreuzberg | 0,00 € | 751,50 € | 751,50 € | 0% |
| 2026-06-11 | Boxi | 32,00 € | 708,00 € | 740,00 € | 4% |
| 2026-06-11 | Kreuzberg | 283,50 € | 306,00 € | 589,50 € | 48% |
| 2026-06-10 | Boxi | 135,50 € | 774,00 € | 909,50 € | 15% |
| 2026-06-10 | Kreuzberg | 0,00 € | 643,30 € | 643,30 € | 0% |
| 2026-06-09 | Boxi | 112,00 € | 792,50 € | 904,50 € | 12% |
| 2026-06-09 | Kreuzberg | 0,00 € | 400,50 € | 400,50 € | 0% |
| 2026-06-08 | Boxi | 57,00 € | 724,00 € | 781,00 € | 7% |
| 2026-06-08 | Kreuzberg | 6,50 € | 934,60 € | 941,10 € | 1% |
| 2026-06-07 | Boxi | 132,50 € | 1.008,50 € | 1.141,00 € | 12% |
| 2026-06-06 | Boxi | 211,50 € | 1.081,50 € | 1.293,00 € | 16% |
| 2026-06-06 | Kreuzberg | 16,50 € | 957,50 € | 974,00 € | 2% |
| 2026-06-05 | Boxi | 131,50 € | 1.009,00 € | 1.140,50 € | 12% |
| 2026-06-05 | Kreuzberg | 23,00 € | 661,50 € | 684,50 € | 3% |
| 2026-06-04 | Boxi | 14,00 € | 402,00 € | 416,00 € | 3% |
| 2026-06-04 | Kreuzberg | 61,00 € | 386,00 € | 447,00 € | 14% |
| 2026-06-03 | Boxi | 112,00 € | 249,50 € | 361,50 € | 31% |
| 2026-06-03 | Kreuzberg | 0,00 € | 524,00 € | 524,00 € | 0% |
| 2026-06-02 | Boxi | 75,00 € | 301,00 € | 376,00 € | 20% |
| 2026-06-02 | Kreuzberg | 31,50 € | 812,50 € | 844,00 € | 4% |
| 2026-06-01 | Boxi | 113,50 € | 959,00 € | 1.072,50 € | 11% |
| 2026-06-01 | Kreuzberg | 58,00 € | 554,00 € | 612,00 € | 9% |
| 2026-05-31 | Boxi | 130,50 € | 1.188,75 € | 1.319,25 € | 10% |
| 2026-05-30 | Boxi | 67,00 € | 975,50 € | 1.042,50 € | 6% |
| 2026-05-30 | Kreuzberg | 3,50 € | 971,00 € | 974,50 € | 0% |